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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,398 | 557,197 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,398 | 557,197 | ||||
| 折舊費用 | 42,003 | 56,965 | ||||
| 攤銷費用 | 19,789 | 25,247 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 942 | 1,281 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -853 | 1,279 | ||||
| 利息費用 | 2,462 | 0 | ||||
| 利息收入 | -6,390 | -5,373 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,852 | 9,326 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,210 | -107,564 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 788 | 5,089 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,527 | -9,863 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,144 | -23,613 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 217 | 96 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,338 | 17,532 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -173,947 | 84,475 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,858 | -237,597 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,246 | 34,667 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,082 | 30,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -594,909 | 163,897 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,087 | -7,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,177 | 52,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -687,881 | 138,760 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,629 | -10,504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 574,838 | 308,280 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,962 | -95,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,628 | -60,351 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -162,472 | -187,859 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,489 | -6,422 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 15,369 | -104,850 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,248 | 359 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,336 | -1,452 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,699 | -158,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,182 | -20,001 | ||||
| 調整項目合計 | -272,326 | -43,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,072 | 513,583 | ||||
| 支付之利息 | -2,467 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,972 | -60,716 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,633 | 452,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,743 | -23,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 151 | 93 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,266 | 6,162 | ||||
| 取得無形資產 | -1,255 | -9,876 | ||||
| 其他金融資產增加 | -106,571 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,571 | 10,970 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,929 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 704 | ||||
| 收取之利息 | 6,149 | 5,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,361 | -10,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,873,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -2,887,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -57 | -748 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 54,438 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,881 | -748 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,078 | -3,134 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,075 | 438,971 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,195,323 | 2,218,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,295,398 | 2,657,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,295,398 | 2,657,728 | ||||