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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 745,075 | 874,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 745,075 | 874,125 | ||||
| 折舊費用 | 63,404 | 82,323 | ||||
| 攤銷費用 | 29,308 | 37,432 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 756 | -367 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -481 | 1,094 | ||||
| 利息費用 | 3,872 | 870 | ||||
| 利息收入 | -10,192 | -6,778 | ||||
| 股利收入 | -83 | -540 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,852 | 13,989 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,071 | -146,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 938 | 6,811 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,415 | -24,011 | ||||
| 收益費損項目合計 | -14,112 | -35,989 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 217 | 148 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,148 | 51,197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,120 | -69,097 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 373,569 | -558,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,406 | 3,659 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 76,608 | -58,015 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -677,729 | -211,499 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 7,913 | 4,987 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,450 | 72,648 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,900 | -2,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -370,446 | -766,587 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,858 | -9,524 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,806 | 477,161 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 103,688 | 21,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,269 | -48,070 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -123,489 | 24,468 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,489 | -10,046 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,259 | -72,354 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,961 | 7,408 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,984 | -2,150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,703 | 388,575 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,743 | -378,012 | ||||
| 調整項目合計 | -277,855 | -414,001 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,220 | 460,124 | ||||
| 支付之利息 | -3,863 | -852 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -204,461 | -129,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,896 | 329,440 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,356 | -46,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 102 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,682 | 8,409 | ||||
| 取得無形資產 | -5,144 | -14,132 | ||||
| 其他金融資產增加 | -137,391 | -111,328 | ||||
| 其他金融資產減少 | 137,391 | 43,257 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,416 | -4,747 | ||||
| 收取之利息 | 9,762 | 6,834 | ||||
| 收取之股利 | 132,715 | 216,067 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,396 | 98,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,956,500 | 565,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,671,500 | -497,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -731 | ||||
| 發放現金股利 | -993,011 | -744,758 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 54,438 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -653,550 | -677,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,337 | -6,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,595 | -256,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,195,323 | 2,218,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,872,728 | 1,962,200 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,872,728 | 1,962,200 | ||||