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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 965,089 | 1,167,734 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 965,089 | 1,167,734 | ||||
| 折舊費用 | 85,978 | 105,967 | ||||
| 攤銷費用 | 38,823 | 49,274 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 835 | -388 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 484 | -217 | ||||
| 利息費用 | 5,402 | 1,861 | ||||
| 利息收入 | -14,579 | -10,430 | ||||
| 股利收入 | -83 | -540 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,689 | 13,229 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -160,629 | -192,049 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,279 | 10,132 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,622 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,494 | -31,895 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,673 | -55,056 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 217 | 148 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -87,603 | 20,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,705 | 3,431 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 473,368 | -563,000 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,477 | -28,916 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 143,742 | -11,472 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,932 | 135,380 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 11,610 | -4,658 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,713 | 79,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,000 | -2,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,933 | -371,581 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,376 | -1,695 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -173,676 | 276,951 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,546 | -33,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,905 | -209,236 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 76,791 | 14,782 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,489 | -14,138 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 23,971 | -121,157 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,119 | 12,093 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,614 | -2,856 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,633 | -78,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 349,300 | -450,085 | ||||
| 調整項目合計 | 326,627 | -505,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,291,716 | 662,593 | ||||
| 支付之利息 | -5,422 | -1,841 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -205,347 | -129,956 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,080,947 | 530,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,653 | -89,052 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 338 | 4,191 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,059 | 10,828 | ||||
| 取得無形資產 | -6,854 | -26,859 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 230 | ||||
| 其他金融資產增加 | -233,921 | -143,594 | ||||
| 其他金融資產減少 | 137,454 | 156,843 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,673 | -7,618 | ||||
| 收取之利息 | 13,895 | 8,812 | ||||
| 收取之股利 | 132,715 | 216,067 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,640 | 129,848 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,556,500 | 1,365,000 | ||||
| 短期借款減少 | -6,624,500 | -1,297,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -78 | -657 | ||||
| 發放現金股利 | -993,011 | -744,758 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 164,200 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -896,889 | -677,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,488 | -6,663 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,930 | -23,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,195,323 | 2,218,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,320,253 | 2,195,323 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,320,253 | 2,195,323 | ||||