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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,868 | 470,398 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,868 | 470,398 | ||||
| 折舊費用 | 46,656 | 42,003 | ||||
| 攤銷費用 | 20,884 | 19,789 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46 | 942 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -567 | -853 | ||||
| 利息費用 | 20 | 2,462 | ||||
| 利息收入 | -9,316 | -6,390 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,564 | 8,852 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,150 | -59,210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,316 | 788 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,342 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,750 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,647 | -14,527 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,416 | -6,144 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,119 | -36,338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,197 | -173,947 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 297,615 | 91,858 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -64,226 | 23,246 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 144,506 | 9,082 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,548 | -594,909 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 8,880 | 3,087 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -426 | -10,177 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,332 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 397,643 | -687,881 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 98,246 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 696 | -9,629 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,959 | 574,838 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -87,437 | -17,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,369 | 36,628 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -291,619 | -162,472 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,489 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -85,302 | 15,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,173 | -3,248 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,320 | -1,336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -468,891 | 421,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,248 | -266,182 | ||||
| 調整項目合計 | -17,832 | -272,326 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,036 | 198,072 | ||||
| 支付之利息 | -20 | -2,467 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,593 | -110,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,423 | 84,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -278,795 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,379 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 19,184 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,332 | -30,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 340 | 151 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,325 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,266 | ||||
| 取得無形資產 | -21,956 | -1,255 | ||||
| 其他金融資產增加 | -188,813 | -106,571 | ||||
| 其他金融資產減少 | 313,434 | 106,571 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,584 | -1,929 | ||||
| 收取之利息 | 9,569 | 6,149 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,899 | -23,361 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,873,500 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,887,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 43 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -57 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 327,122 | 54,438 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 327,165 | 40,881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73 | -2,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,762 | 100,075 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,320,253 | 2,195,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,577,015 | 2,295,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,577,015 | 2,295,398 | ||||