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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,667 | 745,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,667 | 745,075 | ||||
| 折舊費用 | 70,409 | 63,404 | ||||
| 攤銷費用 | 30,920 | 29,308 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 950 | 756 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,808 | -481 | ||||
| 利息費用 | 114 | 3,872 | ||||
| 利息收入 | -8,954 | -10,192 | ||||
| 股利收入 | 0 | -83 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,564 | 8,852 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -123,739 | -103,071 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,604 | 938 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,342 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,750 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,379 | -7,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,847 | -14,112 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,473 | -40,148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,525 | -86,120 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 375,264 | 373,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,310 | -8,406 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 76,515 | 76,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,529 | -677,729 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 18,559 | 7,913 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,843 | -12,450 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,976 | -3,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 623,356 | -370,446 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,372 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,974 | -15,858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,902 | 151,806 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 341,690 | 103,688 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -147,215 | -6,269 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -255,613 | -123,489 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,489 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,750 | 12,259 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -35,204 | -2,961 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,963 | -1,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,611 | 106,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 454,745 | -263,743 | ||||
| 調整項目合計 | 493,592 | -277,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 747,259 | 467,220 | ||||
| 支付之利息 | -109 | -3,863 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,787 | -204,461 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,363 | 258,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -476,489 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 276,152 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,379 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 19,184 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,682 | -66,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 396 | 153 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,543 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,682 | ||||
| 取得無形資產 | -25,149 | -5,144 | ||||
| 其他金融資產增加 | -191,062 | -137,391 | ||||
| 其他金融資產減少 | 315,160 | 137,391 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,029 | -1,416 | ||||
| 收取之利息 | 11,142 | 9,762 | ||||
| 收取之股利 | 99,474 | 132,715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,067 | 74,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 4,956,500 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -4,671,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 6 | 23 | ||||
| 發放現金股利 | -817,683 | -993,011 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 327,122 | 54,438 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -470,555 | -653,550 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 299 | -2,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,040 | -322,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,320,253 | 2,195,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,445,293 | 1,872,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,445,293 | 1,872,728 | ||||