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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,943 | 151,728 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,943 | 151,728 | ||||
| 折舊費用 | 108,922 | 23,198 | ||||
| 攤銷費用 | 10,833 | 10,300 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,363 | 41 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -211 | -216 | ||||
| 利息費用 | 3,957 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,702 | -4,273 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,496 | -41,389 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 385 | 5,034 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -113 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,467 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,750 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,698 | 3,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,636 | 45,581 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,679 | 72,441 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,345 | -41,492 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,668 | 98,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,247 | 21,551 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -23,705 | -1,619 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -107,202 | -273,234 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -18,758 | 6,355 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,130 | -18,200 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,477 | -1,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,431 | -136,749 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,976 | 76,434 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -424 | 1,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 298,622 | 501,180 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -152,725 | 8,711 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -263,382 | -16,567 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18,597 | -251,892 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,830 | -86,304 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -906 | 8,699 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -700 | -659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,306 | 240,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,737 | 103,917 | ||||
| 調整項目合計 | -35,101 | 149,498 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,842 | 301,226 | ||||
| 支付之利息 | -3,957 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100 | -92 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,785 | 301,134 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,184 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -898 | -8,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 4 | ||||
| 存出保證金減少 | 140 | 1,266 | ||||
| 取得無形資產 | -14,894 | -14,968 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -187,554 | ||||
| 其他金融資產減少 | 196,151 | 123,768 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,946 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,287 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,816 | 4,608 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,604 | -67,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 37 | 89 | ||||
| 租賃本金償還 | -86,486 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,449 | 89 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63 | -241 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,003 | 233,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,513,558 | 2,320,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,648,561 | 2,553,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,648,561 | 2,553,365 | ||||