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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,345 | 253,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 354,345 | 253,667 | ||||
| 折舊費用 | 324,651 | 70,409 | ||||
| 攤銷費用 | 34,083 | 30,920 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,507 | 950 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -253 | -4,808 | ||||
| 利息費用 | 11,383 | 114 | ||||
| 利息收入 | -6,197 | -8,954 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,564 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,597 | -123,739 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,665 | 6,604 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -2,717 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 21,282 | -1,342 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,750 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,336 | 2,379 | ||||
| 收益費損項目合計 | 280,143 | 38,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,846 | 85,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,964 | 6,525 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -403,244 | 375,264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -253,215 | 36,310 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -295,711 | 76,515 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,134 | 50,529 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,537 | 18,559 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,624 | -17,843 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,634 | -7,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,178,217 | 623,356 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41,334 | 8,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -890 | 4,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -144,072 | -74,902 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 288,924 | 341,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 46,720 | -147,215 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 134,781 | -255,613 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,683 | -8,750 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,584 | -35,204 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,830 | -1,963 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 369,066 | -168,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -809,151 | 454,745 | ||||
| 調整項目合計 | -529,008 | 493,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -174,663 | 747,259 | ||||
| 支付之利息 | -11,383 | -109 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,137 | -136,787 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,183 | 610,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -476,489 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 276,152 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,379 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,184 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,066 | -30,682 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 199 | 396 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,543 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,865 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -38,209 | -25,149 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,636 | -191,062 | ||||
| 其他金融資產減少 | 196,151 | 315,160 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,029 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,554 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 6,104 | 11,142 | ||||
| 收取之股利 | 107,764 | 99,474 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 239,726 | -15,067 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -170,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6 | ||||
| 存入保證金減少 | -566 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -256,691 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -374,466 | -817,683 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 327,122 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -631,723 | -470,555 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 208 | 299 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -616,972 | 125,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,513,558 | 2,320,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,896,586 | 2,445,293 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,896,586 | 2,445,293 | ||||