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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 479,864 | 406,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 479,864 | 406,651 | ||||
| 折舊費用 | 428,858 | 93,378 | ||||
| 攤銷費用 | 45,746 | 39,738 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,254 | 1,307 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -259 | -5,199 | ||||
| 利息費用 | 14,695 | 182 | ||||
| 利息收入 | -8,265 | -11,762 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,564 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -143,443 | -155,981 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,670 | 7,193 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -2,751 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 21,282 | -1,342 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,946 | 50,750 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,870 | 1,024 | ||||
| 收益費損項目合計 | 360,863 | 34,852 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,768 | 91,105 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,208 | 39,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 118,488 | 286,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -144,940 | 7,580 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 95,658 | 41,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 116,137 | 321,400 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -18,823 | 20,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,179 | -3,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,641 | -7,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,618 | 796,922 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 64,242 | -21,707 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,090 | 4,602 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -683,568 | -143,644 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,342 | 81,863 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 155,659 | -31,083 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -724 | -265,370 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,945 | -10,560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,629 | -16,738 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,324 | -2,581 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -431,147 | -405,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -249,529 | 391,704 | ||||
| 調整項目合計 | 111,334 | 426,556 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 591,198 | 833,207 | ||||
| 支付之利息 | -14,695 | -182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,294 | -136,883 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 537,209 | 696,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -476,489 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 479,930 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,379 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 19,184 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,437 | -60,881 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 521 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,571 | 3,345 | ||||
| 取得無形資產 | -41,662 | -37,512 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,752 | -385,279 | ||||
| 其他金融資產減少 | 227,255 | 317,367 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,007 | 11,168 | ||||
| 收取之利息 | 8,967 | 13,197 | ||||
| 收取之股利 | 107,764 | 99,474 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 235,925 | -12,596 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 95,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | -95,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,743 | -196 | ||||
| 租賃本金償還 | -340,393 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -374,466 | -817,683 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 327,122 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -717,602 | -490,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -193 | 516 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,339 | 193,305 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,513,558 | 2,320,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,568,897 | 2,513,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,568,897 | 2,513,558 | ||||