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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,752 | 313,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,752 | 313,018 | ||||
| 折舊費用 | 177,196 | 181,364 | ||||
| 攤銷費用 | 13,858 | 13,863 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -220 | -339 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2 | ||||
| 利息費用 | 4,227 | 4,315 | ||||
| 利息收入 | -1,554 | -1,458 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -145,098 | -58,184 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | -1,600 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -253 | -3,280 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 16,347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,708 | 4,071 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,956 | -5,102 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,966 | 149,995 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,877 | 9,919 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,262 | 48,593 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,117 | -66,616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,213 | -58,651 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,383 | -17,273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 233,555 | 282,581 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,092 | 21,329 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,935 | -16,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253,720 | 203,057 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,509 | -13,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,024 | 3,640 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -394,443 | 210,420 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -849,092 | -548,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -150,486 | -366,813 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -119,357 | -135,564 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,598 | 333 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,479 | -1,467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,473,774 | -851,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,220,054 | -648,513 | ||||
| 調整項目合計 | -1,167,088 | -498,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -794,336 | -185,500 | ||||
| 支付之利息 | -4,227 | -4,315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,181 | -82,573 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -806,744 | -272,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,002 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,208 | -9,195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,809 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,226 | -11,695 | ||||
| 取得無形資產 | -749 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 181,550 | ||||
| 收取之利息 | 1,555 | 1,487 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,628 | 171,958 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 155,000 | ||||
| 短期借款減少 | -13,000 | -155,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -190 | -330 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,267 | -152,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,457 | -153,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 467 | -87 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -980,362 | -253,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,985 | 2,797,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,996,623 | 2,543,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,996,623 | 2,543,930 | ||||