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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 596,940 | 499,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 596,940 | 499,632 | ||||
| 折舊費用 | 264,441 | 268,336 | ||||
| 攤銷費用 | 20,346 | 20,689 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -118 | -402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -2 | ||||
| 利息費用 | 6,507 | 6,305 | ||||
| 利息收入 | -2,182 | -2,378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -250,033 | -99,154 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | -1,415 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -329 | -3,793 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 16,347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,267 | -2,150 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,643 | -3,633 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,223 | 198,750 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,682 | 4,508 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,386 | -150,159 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -141,962 | -234,953 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,166 | 4,562 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -141,641 | -34,906 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67,642 | -427,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,228 | 21,287 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,340 | -24,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,943 | -841,004 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 78,131 | -17,756 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -330 | 2,056 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,976 | 1,649,312 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -589,784 | -298,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -215,988 | -349,479 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,225 | -61,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,468 | -2,315 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,208 | -2,199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -793,912 | 919,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,051,855 | 78,752 | ||||
| 調整項目合計 | -1,017,632 | 277,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -420,692 | 777,134 | ||||
| 支付之利息 | -6,507 | -6,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,821 | -87,311 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -441,020 | 683,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,003 | 5,002 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,931 | -19,365 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 9,809 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,495 | 1,412 | ||||
| 取得無形資產 | -932 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,774 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 181,550 | ||||
| 收取之利息 | 2,243 | 2,403 | ||||
| 收取之股利 | 49,737 | 66,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,911 | 242,127 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 155,000 | ||||
| 短期借款減少 | -13,000 | -155,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -220 | -939 | ||||
| 租賃本金償還 | -232,285 | -225,812 | ||||
| 發放現金股利 | -516,505 | -387,379 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -749,010 | -614,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,183 | -118 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,180,936 | 311,397 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,985 | 2,797,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,796,049 | 3,109,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,796,049 | 3,109,023 | ||||