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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,637 | 372,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,637 | 372,752 | ||||
| 折舊費用 | 175,144 | 177,196 | ||||
| 攤銷費用 | 12,672 | 13,858 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,460 | -220 | ||||
| 利息費用 | 6,058 | 4,227 | ||||
| 利息收入 | -5,325 | -1,554 | ||||
| 股利收入 | -516 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -169,680 | -145,098 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 762 | 146 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -408 | -253 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -9,732 | 2,708 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 519 | 1,956 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,034 | 52,966 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,342 | 10,877 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 277,255 | 120,262 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,716 | -84,117 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,324 | -25,213 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,362 | 15,383 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 677,898 | 233,555 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,248 | -6,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -420 | -10,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,032,293 | 253,720 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -41,081 | 14,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,604 | -1,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -199,383 | -394,443 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -222,247 | -849,092 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,603 | -150,486 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -63,197 | -119,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,397 | 27,598 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,391 | -1,479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -632,903 | -1,473,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 399,390 | -1,220,054 | ||||
| 調整項目合計 | 407,424 | -1,167,088 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 826,061 | -794,336 | ||||
| 支付之利息 | -6,058 | -4,227 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,170 | -8,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 814,833 | -806,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,572 | -15,208 | ||||
| 存出保證金增加 | -67 | -4,226 | ||||
| 取得無形資產 | -3,347 | -749 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -69 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,160 | 1,555 | ||||
| 收取之股利 | 516 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,379 | -18,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 961,000 | 13,000 | ||||
| 短期借款減少 | -961,000 | -13,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -339 | -190 | ||||
| 租賃本金償還 | -153,756 | -155,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,095 | -155,457 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | 467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 646,367 | -980,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,859,023 | 2,976,985 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,505,390 | 1,996,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,505,390 | 1,996,623 | ||||