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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,625 | 131,680 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,625 | 131,680 | ||||
| 折舊費用 | 86,374 | 86,593 | ||||
| 攤銷費用 | 10,459 | 9,823 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -750 | 2,724 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69 | -738 | ||||
| 利息費用 | 3,391 | 3,010 | ||||
| 利息收入 | -1,844 | -1,179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,976 | -50,595 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 655 | 10 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -351 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,492 | 4,924 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,698 | 54,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -615 | -8,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 352,279 | 151,784 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106,738 | -76,324 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,641 | 33,243 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -73,723 | -5,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -756,297 | -99,885 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,999 | 3,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -251 | 30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -619,985 | -2,141 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,525 | 76,247 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 581 | 3,984 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 925,266 | -351,245 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 149,088 | -6,226 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -182,412 | -163,542 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -69,498 | -60,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,696 | -5,054 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -956 | -975 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 796,848 | -507,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,863 | -509,507 | ||||
| 調整項目合計 | 275,561 | -455,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,186 | -323,606 | ||||
| 支付之利息 | -3,377 | -3,010 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153 | -130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,656 | -326,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,777 | -9,230 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -337 | ||||
| 存出保證金減少 | 601 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,732 | -7,941 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,367 | ||||
| 收取之利息 | 1,859 | 1,409 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,049 | -14,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 175,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -475,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -351 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,509 | -75,469 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,509 | -75,820 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,868 | -417,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,885,814 | 1,897,404 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,856,946 | 1,480,107 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,856,946 | 1,480,107 | ||||