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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,885,457 | 2,708,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,885,457 | 2,708,050 | ||||
| 折舊費用 | 178,441 | 178,840 | ||||
| 攤銷費用 | 2,238 | 2,220 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,258 | 3,914 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,979 | 0 | ||||
| 利息收入 | -73,431 | -66,470 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,228 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,441 | -815 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -110,534 | -22,529 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -10,220 | 115,160 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,979 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,794 | 7,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -236,572 | -335,373 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 118,280 | -10,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 128,880 | 100,728 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 825,765 | -810,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,925 | -18,269 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,228 | 1,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 845,823 | -1,064,639 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,608 | 6,209 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,841,054 | 521,801 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,628 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,247 | -16,989 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,000 | -23,565 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,291 | -6,448 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,914,572 | 481,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,068,749 | -583,631 | ||||
| 調整項目合計 | -1,078,969 | -468,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,806,488 | 2,239,579 | ||||
| 收取之利息 | 71,874 | 65,803 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -449,909 | -633,358 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,428,453 | 1,672,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 243,251 | -448,697 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,711 | -78,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,365 | 38,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 209,905 | -488,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -2,799,952 | -2,369,190 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,799,952 | -2,369,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,377 | -41,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,110,217 | -1,227,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,872,243 | 9,708,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,762,026 | 8,481,257 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,762,026 | 8,481,257 | ||||