| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,568,879 | 2,051,124 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,568,879 | 2,051,124 | ||||
| 折舊費用 | 154,898 | 173,945 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,251 | -153 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 15,755 | ||||
| 利息費用 | 294 | 2,504 | ||||
| 利息收入 | -111,074 | -89,435 | ||||
| 股利收入 | -8,973 | -8,574 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 103,790 | 28,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,147 | 104 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 69,796 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,333 | 122,571 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,323 | 633 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -159,607 | 628,720 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,369 | -2,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,380 | -3,381 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,183 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -495,074 | -694,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,961 | -6,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -670,513 | -77,287 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,236 | -159,920 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,803 | -8,433 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,697 | -29,845 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,497 | -2,985 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26,412 | -6,418 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,839 | -207,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -809,352 | -284,888 | ||||
| 調整項目合計 | -612,019 | -162,317 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,956,860 | 1,888,807 | ||||
| 收取之利息 | 112,885 | 74,144 | ||||
| 支付之利息 | -294 | -2,504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -391,914 | -599,228 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,677,537 | 1,361,219 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 81,783 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,995,443 | -2,420,082 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,614,173 | 2,801,813 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,301 | -27,989 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,884 | 59 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,516,609 | 1,744,633 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -90,906 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 19,492 | ||||
| 收取之股利 | 8,973 | 8,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,046,772 | 2,126,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -940,725 | ||||
| 發放現金股利 | -2,584,570 | -2,929,179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,584,570 | -3,869,904 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,668 | 4,762 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,071 | -377,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,842,670 | 2,663,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,974,741 | 2,285,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,974,741 | 2,285,939 | ||||