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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,128,654 | 1,502,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,128,654 | 1,502,381 | ||||
| 折舊費用 | 253,806 | 257,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 567 | 893 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -84,872 | -147,742 | ||||
| 利息費用 | 1,248 | 2,038 | ||||
| 利息收入 | -79,117 | -73,952 | ||||
| 股利收入 | -6,787 | -3,834 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,590 | 1,299 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | 2,098 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,243 | 38,072 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,012,362 | -916,025 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,740 | 2,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -188,555 | 43,310 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,547 | 43,684 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,584,359 | -1,127,807 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,950 | 7,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -806,789 | -1,947,057 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 230,569 | 128,916 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,825 | -15,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,533 | -20,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,560 | 57,735 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,897 | -819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 296,590 | 149,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -510,199 | -1,797,118 | ||||
| 調整項目合計 | -477,956 | -1,759,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,650,698 | -256,665 | ||||
| 收取之利息 | 83,165 | 82,994 | ||||
| 收取之股利 | 6,787 | 3,834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295,582 | -78,570 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,445,068 | -248,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -561,176 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,426 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,530,400 | -3,884,624 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,619,758 | 6,287,094 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -130,785 | -611,063 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 841,021 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,334 | -29,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,409 | -1,082 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,934 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 263,187 | 1,764,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -56,105 | -54,459 | ||||
| 發放現金股利 | -1,308,638 | -1,930,778 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -37,371 | ||||
| 其他籌資活動 | 76 | 93 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,364,667 | -2,022,515 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,334 | 9,959 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,281,254 | -496,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 736,852 | 1,233,407 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,018,106 | 736,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,018,106 | 736,852 | ||||