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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 846,810 | 2,662,652 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 846,810 | 2,662,652 | ||||
| 折舊費用 | 81,912 | 105,683 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 110 | -304 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,827 | 5,649 | ||||
| 利息費用 | 1,639 | 546 | ||||
| 利息收入 | -198,004 | -21,713 | ||||
| 股利收入 | -6,741 | -2,310 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,937 | -13,485 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 438 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,329,173 | ||||
| 收益費損項目合計 | -117,972 | -1,254,669 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,517,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 857 | 2,499 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,664 | 47,310 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11 | -84 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,682 | 62,475 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 611,729 | 199,381 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,409 | -8,736 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 523,820 | 1,820,156 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 71 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 602,299 | -597,273 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,467 | -9,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,620 | -56,006 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,320 | -37,287 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,252 | -1,820 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 591,574 | -702,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,115,394 | 1,117,879 | ||||
| 調整項目合計 | 997,422 | -136,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,844,232 | 2,525,862 | ||||
| 收取之利息 | 194,249 | 20,762 | ||||
| 收取之股利 | 6,741 | 2,310 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -686,718 | -607,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,358,504 | 1,941,686 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -71,040 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,179 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,518,582 | -2,303,391 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,261,230 | 2,450,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,155 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,801,712 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,756 | -6,216 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 162 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,973 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,770 | -16,319 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -273,878 | 1,899,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -44,346 | -46,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,346 | -46,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,391 | 4,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,049,671 | 3,798,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,187,312 | 2,018,106 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,236,983 | 5,817,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,236,983 | 5,817,100 | ||||