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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,832,957 | 846,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,832,957 | 846,810 | ||||
| 折舊費用 | 67,488 | 81,912 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 110 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -239,433 | -8,827 | ||||
| 利息費用 | 1,336 | 1,639 | ||||
| 利息收入 | -174,585 | -198,004 | ||||
| 股利收入 | -4,064 | -6,741 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,481 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,153 | 11,937 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | -336,624 | -117,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -407 | 857 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,030 | -76,664 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -11 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,635 | -8,682 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -603,960 | 611,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,905 | -3,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -479,797 | 523,820 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,168,864 | 602,299 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,961 | 4,467 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 399,048 | -3,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,075 | -9,320 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -559 | -449 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,803 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -804,411 | 591,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,284,208 | 1,115,394 | ||||
| 調整項目合計 | -1,620,832 | 997,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,125 | 1,844,232 | ||||
| 收取之利息 | 176,459 | 194,249 | ||||
| 收取之股利 | 3,714 | 6,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -510,169 | -686,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,871 | 1,358,504 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -389,671 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 261,610 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,083,983 | -5,518,582 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,417,980 | 5,261,230 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -522,218 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,040 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,395 | -6,756 | ||||
| 存出保證金增加 | -39 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,686 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,026 | -11,456 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 644,298 | -273,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 132 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,354 | -44,346 | ||||
| 其他籌資活動 | -10 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,232 | -44,346 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,896 | 9,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 494,091 | 1,049,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,858,719 | 3,187,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,352,810 | 4,236,983 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,352,810 | 4,236,983 | ||||