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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,247 | 985,648 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,247 | 985,648 | ||||
| 折舊費用 | 33,021 | 34,092 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 122,402 | -95,875 | ||||
| 利息費用 | 494 | 653 | ||||
| 利息收入 | -65,607 | -89,253 | ||||
| 股利收入 | -6,780 | -2,454 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,363 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,752 | 3,499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,651 | -149,338 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -150,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,051 | -236 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -280,835 | 25,018 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,061 | 16,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 207,775 | -699,155 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -971 | 7,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,151 | -649,521 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 293,044 | -116,264 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,061 | -13,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,683 | -33,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,086 | -15,763 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -292 | -278 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,094 | -179,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,943 | -829,167 | ||||
| 調整項目合計 | 132,594 | -978,505 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 631,841 | 7,143 | ||||
| 收取之利息 | 64,664 | 89,018 | ||||
| 收取之股利 | 6,430 | 2,244 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,065 | -15,879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 692,870 | 82,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,207 | -173,400 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,226 | 41,976 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,429,389 | -1,415,104 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 596,710 | 1,901,570 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -392,481 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,092 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -377 | -12,779 | ||||
| 存出保證金增加 | -326 | -126 | ||||
| 取得投資性不動產 | -666 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 324 | 228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -732,613 | -50,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 1,626 | 933 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,924 | -4,075 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,298 | -3,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,401 | -62,579 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,640 | -33,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,580 | 1,858,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,951,940 | 1,825,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,951,940 | 1,825,408 | ||||