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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,830,160 | 2,274,352 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,830,160 | 2,274,352 | ||||
| 折舊費用 | 96,621 | 101,410 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 190 | 117 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -194,459 | -214,267 | ||||
| 利息費用 | 1,449 | 2,024 | ||||
| 利息收入 | -130,564 | -254,093 | ||||
| 股利收入 | -19,444 | -17,678 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,186 | 14,996 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,369 | 16,064 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -178,641 | -351,427 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,100,000 | -1,250,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -901,275 | 68,995 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,264 | 5,915 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 711,031 | -1,098,995 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,825 | 12,692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,287,805 | -2,261,202 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,130 | -101,249 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,290 | -20,852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,144 | -53,139 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,247 | -10,685 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -856 | -849 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,375 | -186,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,212,430 | -2,447,976 | ||||
| 調整項目合計 | -5,391,071 | -2,799,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,560,911 | -525,051 | ||||
| 收取之利息 | 139,347 | 260,277 | ||||
| 收取之股利 | 20,024 | 17,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -198,638 | -516,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,600,178 | -764,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,207 | -463,264 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 472,400 | 407,962 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -311,064 | -2,474,734 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,106,465 | 5,561,855 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -713,864 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 471,850 | 180,217 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,721 | -71,322 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -896 | ||||
| 存出保證金減少 | 478 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -666 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,972 | -556 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,709,563 | 2,425,398 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,773 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -838 | ||||
| 租賃本金償還 | -51,290 | -51,975 | ||||
| 發放現金股利 | -2,622,114 | -2,145,309 | ||||
| 其他籌資活動 | -19 | 137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,670,650 | -2,197,985 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,680 | 30,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -547,585 | -506,200 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,580 | 1,858,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,422,995 | 1,352,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,422,995 | 1,352,519 | ||||