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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,193 | 95,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,193 | 95,097 | ||||
| 折舊費用 | 63,682 | 58,084 | ||||
| 攤銷費用 | 939 | 940 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -331 | ||||
| 利息費用 | 3,085 | 1,710 | ||||
| 利息收入 | -3,815 | -3,780 | ||||
| 股利收入 | -73 | -52 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,844 | 2,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 784 | 330 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,406 | -1,320 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 563 | 5,368 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,718 | 1,378 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,325 | 64,492 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,452 | 26,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 474,883 | 474,183 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9 | 1,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,217 | 71,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,819 | 29,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,863 | -527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 480,861 | 602,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,811 | -4,328 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -385,751 | -378,431 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,636 | -96,230 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -18,613 | -95,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,343 | 1,489 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 746 | 379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -532,100 | -572,660 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,239 | 29,973 | ||||
| 調整項目合計 | 26,086 | 94,465 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,279 | 189,562 | ||||
| 收取之利息 | 3,892 | 3,851 | ||||
| 收取之股利 | 73 | 52 | ||||
| 支付之利息 | -3,096 | -1,710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,507 | -31,850 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,641 | 159,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,036,800 | -1,269,500 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,103,775 | 1,090,166 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 4,067 | 13,710 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,848 | -37,064 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 278 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,032 | -6,242 | ||||
| 取得無形資產 | -11,823 | -119 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 43 | 73 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1 | -980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,597 | -209,678 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,434 | 95,282 | ||||
| 存入保證金增加 | -87 | -2,196 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -931 | 289 | ||||
| 發放現金股利 | -60,000 | -60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,452 | 33,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162 | 1,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,376 | -14,675 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,254 | 341,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,878 | 326,686 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,878 | 326,686 | ||||