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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,212,885 | 29,368,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,212,885 | 29,368,493 | ||||
| 折舊費用 | 3,061,378 | 2,076,791 | ||||
| 攤銷費用 | 3,834,700 | 3,056,971 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -125,735 | 184,018 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 150,092 | 136,005 | ||||
| 利息費用 | 558,906 | 545,218 | ||||
| 利息收入 | -2,517,861 | -2,817,091 | ||||
| 股利收入 | -398,259 | -478,971 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 306,762 | 37,279 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -666,141 | -658,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,778 | 13,405 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 909 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -194,683 | -1,394,606 | ||||
| 金融資產減損損失 | 71,172 | 851,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,097,018 | 1,552,418 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,505,819 | -2,072,298 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,811 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,085,118 | -866,371 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,175,536 | 2,075,440 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,168,244 | 792,360 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 716,052 | 162,455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 731,009 | -489,315 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 78,429 | -16,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,400,400 | -414,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,004,952 | 226,012 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 288,747 | -37,181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,490,761 | -4,247,755 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,439 | 1,288,894 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,270 | 11,161 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 45,103 | -26,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,908,272 | -2,785,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,507,872 | -3,199,709 | ||||
| 調整項目合計 | 5,604,890 | -1,647,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,817,775 | 27,721,202 | ||||
| 收取之利息 | 1,928,317 | 3,134,028 | ||||
| 收取之股利 | 591,786 | 787,318 | ||||
| 支付之利息 | -561,624 | -533,631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,228,537 | -7,733,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,547,717 | 23,375,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -7,600,096 | -10,825,598 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 7,860,169 | 6,943,493 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,581,738 | -2,079,078 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 787,445 | 2,250,587 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -1,773,290 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 1,491,256 | 673,561 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,215,603 | -1,518,260 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 129 | 33,708 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 38,268 | 36,340 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,612,267 | -480,926 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 280,103 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,406,378 | -14,922,171 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 21,824 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,671,275 | -9,368,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,752 | 21,279 | ||||
| 存出保證金增加 | -66,503 | -18,088 | ||||
| 取得無形資產 | -366,912 | -2,025,250 | ||||
| 取得投資性不動產 | -732 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -209,684 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -30,944 | ||||
| 其他預付款項減少 | 16,138 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,470,031 | -32,781,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,455,795 | 2,395,130 | ||||
| 舉借長期借款 | 124,286 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,774 | 15,382 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -17,201,686 | -34,403,228 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 30,132 | ||||
| 取得子公司股權 | -14,184,102 | -266,458 | ||||
| 非控制權益變動 | 987,964 | 219,387 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,809,969 | -32,009,655 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,198,288 | 1,897,013 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,930,571 | -39,517,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,279,687 | 192,797,506 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,349,116 | 153,279,687 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,560,858 | 153,279,687 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 788,258 | 0 | ||||