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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,501,114 | 5,278,187 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,501,114 | 5,278,187 | ||||
| 折舊費用 | 845,570 | 725,781 | ||||
| 攤銷費用 | 892,623 | 933,013 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91,085 | -228,457 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,765 | -10,966 | ||||
| 利息費用 | 159,849 | 134,483 | ||||
| 利息收入 | -512,648 | -617,646 | ||||
| 股利收入 | -15,994 | -102,902 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 207,089 | 10,505 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,120 | -128,151 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,019 | 3,428 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 312 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -5,123,575 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 44,861 | -17,846 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,487,066 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 333,193 | 5,257 | ||||
| 其他項目 | 200,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,595,737 | 706,499 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,059,201 | 268,464 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,205 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,375,768 | 679,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 243,567 | 312,356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,253,689 | -2,879,132 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -108,378 | -153,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,133,329 | 345,415 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 78,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,345 | -1,349,106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,948 | 6,900,736 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -185,790 | -34,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,439,892 | -3,337,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 135,641 | -520,113 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,344 | 718 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 41,034 | -2,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,410,715 | 3,006,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,226,370 | 1,657,751 | ||||
| 調整項目合計 | -8,822,107 | 2,364,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,320,993 | 7,642,437 | ||||
| 收取之利息 | 398,347 | 579,926 | ||||
| 收取之股利 | 15,994 | 115,249 | ||||
| 支付之利息 | -163,149 | -145,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,466 | -233,420 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,183,267 | 7,958,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,448,826 | -984,108 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,798,697 | 596,545 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,305,447 | -893,491 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,397,272 | 328,482 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,201,851 | -362,437 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,860 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -894,912 | -48,423 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,056,531 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -581,056 | -1,874,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,181 | 56,046 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -50,579 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,094 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,410,602 | -121,655 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -731 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 211,898 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 7,633 | 3,907 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,458,590 | -3,350,724 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,747,799 | 66,178 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,791 | -422 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 81,955 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,876,021 | 40,813 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,701,984 | 106,569 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,471,732 | -2,031,141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,411,605 | 2,683,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,560,858 | 153,279,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,149,253 | 155,962,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,149,253 | 155,962,828 | ||||