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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,881,179 | 13,029,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,881,179 | 13,029,675 | ||||
| 折舊費用 | 1,709,025 | 1,469,592 | ||||
| 攤銷費用 | 1,816,070 | 1,905,743 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -131,319 | -177,444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,925 | 36,433 | ||||
| 利息費用 | 375,868 | 260,518 | ||||
| 利息收入 | -1,170,876 | -1,265,290 | ||||
| 股利收入 | -323,097 | -209,503 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 453,706 | 18,919 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,338 | -195,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,455 | 4,281 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 492 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -5,123,575 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 25,226 | 70,640 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,487,719 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 333,193 | 71,172 | ||||
| 其他項目 | 200,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,435,814 | 1,990,018 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,318,415 | 1,110,785 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,409 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,920 | -3,590,835 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -595,970 | -118,429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,085,822 | -8,456,650 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -176,237 | -318,190 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,224 | -174,753 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 78,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,503,509 | -11,469,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -408,198 | 13,231,234 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -182,151 | 414,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,612,909 | 2,634,966 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -371,228 | 909,627 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,647 | -447 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 102,124 | -25,177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,465,715 | 17,164,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,969,224 | 5,695,101 | ||||
| 調整項目合計 | -11,405,038 | 7,685,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -523,859 | 20,714,794 | ||||
| 收取之利息 | 1,291,860 | 1,105,540 | ||||
| 收取之股利 | 323,097 | 209,503 | ||||
| 支付之利息 | -367,034 | -271,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,063,133 | -1,590,140 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,339,069 | 20,168,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,840,391 | -3,100,913 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,640,076 | 3,174,149 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,601,396 | -1,369,394 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,401,878 | 320,300 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 318,904 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,166,957 | -627,484 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 27,136 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -943,516 | -1,630,443 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,056,531 | -2,406,378 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 12,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,036,918 | -4,038,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,906 | 57,370 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -65,537 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,005 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,505,677 | -231,743 | ||||
| 處分無形資產 | 136 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -731 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 211,898 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -18,578 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 8,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,868,929 | -9,579,850 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,082,382 | 11,301,823 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 290,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 10,330 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,909 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -14,184,102 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 80,843 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,963,225 | 39,031 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,123,541 | -2,542,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,993,208 | -1,396,106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,077,665 | 6,649,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,560,858 | 153,279,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,483,193 | 159,929,490 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,483,193 | 159,213,927 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 715,563 | ||||