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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,237,463 | 27,212,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,237,463 | 27,212,885 | ||||
| 折舊費用 | 3,558,022 | 3,061,378 | ||||
| 攤銷費用 | 3,652,327 | 3,834,700 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,612 | -125,735 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,850 | 150,092 | ||||
| 利息費用 | 939,344 | 558,906 | ||||
| 利息收入 | -2,553,755 | -2,517,861 | ||||
| 股利收入 | -580,035 | -398,259 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 618,533 | 306,762 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,168 | -666,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,714 | 15,778 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,685 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 450 | 909 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -5,123,575 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,843,983 | 114,121 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,496,172 | -308,804 | ||||
| 金融資產減損損失 | 416,414 | 71,172 | ||||
| 其他項目 | 193,093 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,302,344 | 4,097,018 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,293,511 | 2,505,819 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2,811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,549,518 | -3,085,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -427,367 | -2,175,536 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,626,099 | -8,168,244 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 151,070 | 716,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -180,889 | 731,009 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 78,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,011,942 | -9,400,400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,292,580 | 8,004,952 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -351,964 | 288,747 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 739,330 | 2,490,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -502,469 | 65,439 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,460 | 13,270 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 73,716 | 45,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,324,507 | 10,908,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,687,435 | 1,507,872 | ||||
| 調整項目合計 | -3,614,909 | 5,604,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,622,554 | 32,817,775 | ||||
| 收取之利息 | 2,543,031 | 1,928,317 | ||||
| 收取之股利 | 671,397 | 591,786 | ||||
| 支付之利息 | -887,340 | -561,624 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,601,206 | -2,228,537 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,348,436 | 32,547,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,988,436 | -7,600,096 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,458,873 | 7,860,169 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,612,505 | -2,581,738 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,916,353 | 787,445 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 1,491,256 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,557,416 | -2,215,603 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 202,762 | 129 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 29,373 | 38,268 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -925,288 | -4,612,267 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 559 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -160,340 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,056,531 | -2,406,378 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 5,683,619 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,053,439 | -6,671,275 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,151 | 67,752 | ||||
| 存出保證金增加 | 12,474 | -66,503 | ||||
| 取得無形資產 | -1,795,842 | -366,912 | ||||
| 處分無形資產 | 137 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,436 | -732 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 211,898 | -209,684 | ||||
| 其他預付款項增加 | -20,225 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 16,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,647,259 | -16,470,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,597,859 | 5,455,795 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 124,286 | ||||
| 償還長期借款 | -46,044 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,960 | 7,774 | ||||
| 發放現金股利 | -14,912,148 | -17,201,686 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,444 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,108,605 | -14,184,102 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 80,843 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,595,838 | 987,964 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,783,853 | -24,809,969 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,139,806 | -3,198,288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,777,518 | -11,930,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,560,858 | 153,279,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,338,376 | 141,349,116 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,338,376 | 140,560,858 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 788,258 | ||||