| 民國107年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,112,511 | 7,501,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,112,511 | 7,501,114 |
| 折舊費用 | 939,304 | 845,570 |
| 攤銷費用 | 834,458 | 892,623 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -108,994 | -91,085 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -511,231 | -23,765 |
| 利息費用 | 407,185 | 159,849 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -25,664 | 0 |
| 利息收入 | -797,003 | -512,648 |
| 股利收入 | -23,288 | -15,994 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 112,620 | 207,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -423,182 | -27,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,076 | 2,019 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,200 | 312 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -5,123,575 |
| 處分投資損失（利益） | 5,013 | 44,861 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,487,066 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 333,193 |
| 非金融資產減損損失 | 22,760 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 200,000 |
| 收益費損項目合計 | 434,254 | -4,595,737 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,488,028 | 1,059,201 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,204 | 1,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | -798,050 | 2,375,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,703,776 | 243,567 |
| 存貨（增加）減少 | -6,714,508 | -2,253,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -333,609 | -108,378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -639,117 | -1,133,329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,292,276 | 184,345 |
| 合約負債增加（減少） | -174,045 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,020,116 | 35,948 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,891 | -185,790 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,091,744 | -4,439,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | 742,419 | 135,641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,051 | 2,344 |
| 其他營業負債增加（減少） | 272,477 | 41,034 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,835 | -4,410,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,470,111 | -4,226,370 |
| 調整項目合計 | -5,035,857 | -8,822,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,923,346 | -1,320,993 |
| 收取之利息 | 784,258 | 398,347 |
| 收取之股利 | 23,288 | 15,994 |
| 支付之利息 | -380,993 | -163,149 |
| 退還（支付）之所得稅 | -165,917 | -113,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,662,710 | -1,183,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -744,554 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,749,542 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,206 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,041,307 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 753,845 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,448,826 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,798,697 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,305,447 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,397,272 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,201,851 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,860 |
| 取得採用權益法之投資 | -545,566 | -894,912 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,056,531 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,728,309 | -581,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,320 | 1,181 |
| 存出保證金減少 | 45,934 | 22,094 |
| 取得無形資產 | -1,397,276 | -1,410,602 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 211,898 |
| 其他預付款項增加 | -941 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 7,633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -896,106 | -5,458,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,747,799 |
| 短期借款減少 | -1,287,081 | 0 |
| 存入保證金增加 | 601 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,791 |
| 發放現金股利 | 122 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,945 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 81,955 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,876,021 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,281,413 | 9,701,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -881,187 | -4,471,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,721,416 | -1,411,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,338,376 | 140,560,858 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,616,960 | 139,149,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,616,960 | 139,149,253 |