| 民國110年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,075,654 | 6,730,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,075,654 | 6,730,250 |
| 折舊費用 | 1,172,810 | 1,126,329 |
| 攤銷費用 | 1,258,551 | 976,885 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,589 | -11,035 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 353,191 | 210,808 |
| 利息費用 | 39,599 | 297,984 |
| 利息收入 | -426,406 | -935,503 |
| 股利收入 | -854,213 | -259,352 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 114,774 | 269,561 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 879,856 | 55,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,562 | 200 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 370 |
| 處分無形資產損失（利益） | -4 | 27 |
| 處分投資損失（利益） | -8,429,982 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -37,368 | 0 |
| 其他項目 | -1,020 | -1,060 |
| 收益費損項目合計 | -5,946,239 | 1,730,393 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,244,268 | 560,382 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,830 | 1,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,786,783 | 1,502,411 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -45,344 | 1,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | -414,644 | 1,176,923 |
| 存貨（增加）減少 | -20,379,399 | -5,056,822 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,712 | -168,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -286,508 | -72,810 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,690,292 | -2,056,458 |
| 合約負債增加（減少） | -4,696,528 | -609,348 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,705,258 | 709,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 545,106 | 152,855 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,331,990 | -3,477,277 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 91,027 | -10,373 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,048,199 | -1,318,656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,799 | -6,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | 82,026 | 30,017 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,440,299 | -4,529,610 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,249,993 | -6,586,068 |
| 調整項目合計 | -31,196,232 | -4,855,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,120,578 | 1,874,575 |
| 收取之利息 | 361,612 | 268,494 |
| 收取之股利 | 274,512 | 248,108 |
| 支付之利息 | -38,807 | -322,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | 73,422 | -138,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,449,839 | 1,930,884 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460,292 | -1,400,535 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939,052 | 6,116,942 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 37,092 | 41,110 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,995,702 | -1,441,955 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,547 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -872,937 | -1,210,160 |
| 處分採用權益法之投資 | 217,072 | 0 |
| 處分子公司 | -841,288 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 74,259 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,696,245 | -900,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 471 | 0 |
| 存出保證金增加 | -27,105 | -82,360 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,037,966 | -560,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,658,042 | 562,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,745,031 | -5,140,903 |
| 存入保證金減少 | -28,524 | -48,781 |
| 租賃本金償還 | -182,530 | -148,521 |
| 員工執行認股權 | 44,319 | 18,014 |
| 非控制權益變動 | 0 | 705,247 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,578,296 | -4,614,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,405 | -584,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,483,180 | -2,705,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,579,745 | 177,544,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,096,565 | 174,838,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,096,565 | 174,838,989 |