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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,365 | 471,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,365 | 471,948 | ||||
| 折舊費用 | 160,641 | 165,593 | ||||
| 攤銷費用 | 299 | 369 | ||||
| 利息費用 | 0 | 122 | ||||
| 利息收入 | -4,256 | -4,790 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,322 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -82 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 156,684 | 162,534 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,707 | -1,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,883 | 83,307 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,240 | 1,903 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,656 | 36,490 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,725 | -1,692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,445 | 118,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,345 | -74,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,157 | -682 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 287 | 817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,475 | -74,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30 | 44,490 | ||||
| 調整項目合計 | 156,714 | 207,024 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 637,079 | 678,972 | ||||
| 收取之利息 | 4,256 | 4,790 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,363 | -56,522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 589,972 | 627,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,283 | -109,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 96 | ||||
| 取得無形資產 | -210 | -77 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -72,909 | -141,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,402 | -250,620 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -126,000 | ||||
| 發放現金股利 | -616,353 | -446,853 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 22,650 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 168,634 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -616,353 | -381,569 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,783 | -5,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,309,352 | 1,113,108 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,130,569 | 1,107,947 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,130,569 | 1,107,947 | ||||