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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,335 | 386,719 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,335 | 386,719 | ||||
| 折舊費用 | 103,892 | 103,684 | ||||
| 攤銷費用 | 319 | 302 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,121 | -2,053 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -529 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,540 | 2,350 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,630 | 103,754 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -66 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -134,264 | 61,423 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,664 | -4,984 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,996 | -36,730 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33 | -9,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,703 | 10,565 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,910 | 6,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,228 | 36,453 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,727 | 1,932 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -462 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,403 | 44,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,300 | 55,458 | ||||
| 調整項目合計 | 35,330 | 159,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,665 | 545,931 | ||||
| 收取之利息 | 1,121 | 2,053 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,723 | -61,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,063 | 486,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,690 | -33,755 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,383 | ||||
| 存出保證金減少 | -49 | -23 | ||||
| 取得無形資產 | -31 | -207 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,160 | -1,992 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,930 | -34,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -150,896 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -150,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,540 | -2,350 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,593 | 298,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,833 | 1,528,875 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,426 | 1,827,111 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,147,426 | 1,827,111 | ||||