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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 811,211 | 465,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 811,211 | 465,011 | ||||
| 折舊費用 | 207,285 | 215,643 | ||||
| 攤銷費用 | 958 | 562 | ||||
| 利息費用 | 5,075 | 5,613 | ||||
| 利息收入 | -1,264 | -2,595 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,673 | -3,540 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,727 | 215,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -175 | 107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -125,448 | 129,104 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 315 | -1,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,188 | -66,650 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,981 | -10,860 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -31 | -32 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,508 | 50,126 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,815 | 3,984 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,673 | -40,776 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,552 | -26,158 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,292 | 1,896 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,332 | -61,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,176 | -10,928 | ||||
| 調整項目合計 | 160,551 | 204,755 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 971,762 | 669,766 | ||||
| 收取之利息 | 1,264 | 2,595 | ||||
| 支付之利息 | -5,075 | -5,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,750 | -121,158 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 841,201 | 545,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,429 | -63,958 | ||||
| 存出保證金增加 | -130 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,042 | -1,009 | ||||
| 預付設備款增加 | -319,110 | -7,881 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -370,711 | -72,848 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 220,000 | 110,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 960,000 | 1,100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,080,000 | -1,100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,233 | -1,329 | ||||
| 發放現金股利 | -478,906 | -462,264 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -126 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 171 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -380,139 | -353,548 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,673 | 3,540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,678 | 122,734 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,066,356 | 874,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,155,034 | 997,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,155,034 | 997,283 | ||||