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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,027 | 472,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,027 | 472,281 | ||||
| 折舊費用 | 143,353 | 142,978 | ||||
| 攤銷費用 | 1,362 | 1,086 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 624 | ||||
| 利息費用 | 3,871 | 6,515 | ||||
| 利息收入 | -11,319 | -12,891 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,894 | -20,083 | ||||
| 收益費損項目合計 | 177,161 | 118,229 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,975 | 165,588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52 | -52 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,221 | -70,650 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,315 | -9,740 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | -35 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,489 | 85,111 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,765 | 7,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,683 | -8,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,667 | 22,200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 754 | 1,242 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,831 | 21,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,320 | 106,800 | ||||
| 調整項目合計 | 98,841 | 225,029 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,868 | 697,310 | ||||
| 收取之利息 | 11,319 | 12,891 | ||||
| 支付之利息 | -3,871 | -6,515 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89,280 | -23,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,036 | 679,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,245 | -14,794 | ||||
| 取得無形資產 | -1,856 | -1,243 | ||||
| 預付設備款增加 | -110,735 | -13,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,836 | -29,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 800,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 1,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -500,000 | -1,600,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,954 | -1,942 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -98,806 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,760 | -201,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,894 | 20,083 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,454 | 468,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,175,832 | 825,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,378 | 1,294,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,378 | 1,294,822 | ||||