| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -144,565 | 111,392 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -144,565 | 111,392 | ||||
| 折舊費用 | 98,759 | 91,042 | ||||
| 攤銷費用 | 5,148 | 5,951 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,208 | -3,383 | ||||
| 利息費用 | 16,894 | 14,945 | ||||
| 利息收入 | -27,813 | -35,084 | ||||
| 股利收入 | -5,700 | -4,782 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,106 | -2,462 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -39 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 62 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -41,226 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 51,556 | -43,276 | ||||
| 其他項目 | 168 | -266 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,100 | 22,708 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 508 | -7,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -528 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 486,079 | 164,362 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,427 | -119,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -184,582 | -80,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,556 | 424,699 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 215 | -43,471 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -65 | -509 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 340,138 | 336,670 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,079 | -103,124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -260,130 | 636 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -153,793 | -613,592 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 23,826 | 85,841 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,943 | -39,447 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -530 | -2,376 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -391,491 | -676,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,353 | -340,180 | ||||
| 調整項目合計 | 52,747 | -317,472 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,818 | -206,080 | ||||
| 收取之利息 | 38,189 | 52,141 | ||||
| 支付之利息 | -15,469 | -18,094 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,226 | -9,452 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,324 | -181,485 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,790 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -831,148 | -5,040 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,381 | 10,500 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 73,815 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,632 | -129,328 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | 2,096 | ||||
| 存出保證金增加 | -35,649 | -5,366 | ||||
| 取得無形資產 | -1,136 | -16,055 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,379 | -5,674 | ||||
| 收取之股利 | 5,700 | 4,782 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -705,705 | -144,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,268,254 | 708,690 | ||||
| 短期借款減少 | -750,416 | -1,003,325 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,717 | -140,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 308 | 789 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,794 | -9,762 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,002,635 | -344,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,900 | 176,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,260,506 | -493,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,302,601 | 5,851,805 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,563,107 | 5,358,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,563,107 | 5,358,423 | ||||