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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,061 | 271,759 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,061 | 271,759 | ||||
| 折舊費用 | 186,506 | 174,788 | ||||
| 攤銷費用 | 12,058 | 8,212 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,471 | 22,096 | ||||
| 利息費用 | 27,565 | 58,385 | ||||
| 利息收入 | -75,022 | -46,927 | ||||
| 股利收入 | -4,782 | -1,543 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,594 | 2,697 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,011 | 3,285 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 62 | 14 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 518 | 0 | ||||
| 其他項目 | -266 | -540 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,563 | 220,467 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -9,399 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -4,297 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,051 | 69,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -313 | -2,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,001 | 8,935 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,654 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 227,703 | 265,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,582 | 11,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,357 | 351,481 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -53,824 | 393,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,906 | -376,995 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,788 | -17,831 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -501,677 | 362,300 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 44,262 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,596 | 30,675 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,893 | -5,442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -440,418 | 386,414 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -431,061 | 737,895 | ||||
| 調整項目合計 | -310,498 | 958,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,437 | 1,230,121 | ||||
| 收取之利息 | 89,009 | 41,316 | ||||
| 支付之利息 | -45,515 | -52,420 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,301 | -107,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -233,244 | 1,111,080 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,000 | -21,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,275 | -15,247 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,500 | 79,100 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,917 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,869 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,698 | -167,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,102 | 135 | ||||
| 存出保證金減少 | -14,196 | 993 | ||||
| 取得無形資產 | -21,299 | -1,846 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 166 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,315 | -41,867 | ||||
| 收取之股利 | 4,782 | 1,543 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,482 | -158,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,484,710 | 2,443,665 | ||||
| 短期借款減少 | -1,731,703 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,740 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 3,286,793 | ||||
| 償還長期借款 | -281,834 | -3,339,172 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,599 | ||||
| 存入保證金減少 | -41 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,304 | -22,732 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,172 | 2,304,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260,006 | 10,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -731,892 | 3,267,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,851,805 | 2,990,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,119,913 | 6,258,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,119,913 | 6,258,301 | ||||