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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,452 | 303,296 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,452 | 303,296 | ||||
| 折舊費用 | 133,076 | 127,722 | ||||
| 攤銷費用 | 3,179 | 2,725 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -280 | 300 | ||||
| 利息費用 | 8,034 | 8,740 | ||||
| 利息收入 | -27,538 | -20,895 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,661 | 705 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32 | -39,066 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 119,100 | 80,231 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,353 | -30,075 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 444,059 | -101,337 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,385 | 28,869 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,463 | -7,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,964 | -35,980 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,238 | 4,552 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,917 | -6,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 373,911 | -147,975 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 104 | 425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -200,571 | 297,781 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 401 | 521 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,613 | 21,179 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,259 | -3,346 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,126 | 26,486 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 618 | 1,127 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,630 | 53,720 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,598 | 397,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,313 | 249,918 | ||||
| 調整項目合計 | 306,413 | 330,149 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,865 | 633,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,791 | -102,881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 559,074 | 530,564 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,216,140 | -381,186 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,126,577 | 445,731 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -236 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 10,289 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 137,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,400 | -156,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 805 | 427 | ||||
| 存出保證金增加 | 332 | -619 | ||||
| 取得無形資產 | -810 | -8,357 | ||||
| 收取之利息 | 27,538 | 20,895 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,809 | 58,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -300,850 | -113,503 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -180,000 | ||||
| 支付之利息 | -8,361 | -8,026 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,278 | -53,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -365,489 | -354,598 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,137 | 109,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,361 | 343,310 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,877,336 | 1,860,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,872,975 | 2,204,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,872,975 | 2,204,240 | ||||