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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 531,251 | 486,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 531,251 | 486,026 | ||||
| 折舊費用 | 199,881 | 192,249 | ||||
| 攤銷費用 | 4,775 | 4,254 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -590 | 300 | ||||
| 利息費用 | 12,009 | 12,477 | ||||
| 利息收入 | -44,130 | -28,956 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,342 | 726 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -114 | -39,244 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 175,173 | 141,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,102 | -16,025 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 235,579 | -502,770 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,936 | 20,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,623 | -16,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,879 | -60,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,410 | 11,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 310 | -1,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,631 | -566,103 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 697 | 686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,564 | 419,723 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -207 | 180 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,738 | -27,256 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,017 | -6,492 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,889 | 1,863 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 936 | 1,351 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -265,992 | -244,826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -380,264 | 145,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,633 | -420,874 | ||||
| 調整項目合計 | -98,460 | -279,068 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 432,791 | 206,958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,671 | -133,344 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,120 | 73,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,466,821 | -628,646 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,991,328 | 647,776 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -65,440 | -236 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 69,887 | 77,361 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 137,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,651 | -185,416 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 936 | 2,493 | ||||
| 存出保證金增加 | -54 | -444 | ||||
| 取得無形資產 | -1,472 | -9,140 | ||||
| 收取之利息 | 44,130 | 28,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -589,157 | 70,618 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 215,195 | ||||
| 短期借款減少 | -9,132 | -274,906 | ||||
| 舉借長期借款 | 155,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -180,000 | ||||
| 現金減資 | -284,152 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -12,062 | -12,733 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,278 | -53,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,624 | -155,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,500 | 71,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -519,161 | 60,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,877,336 | 1,860,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,358,175 | 1,921,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,358,175 | 1,921,274 | ||||