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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 684,782 | 613,442 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 684,782 | 613,442 | ||||
| 折舊費用 | 268,720 | 258,507 | ||||
| 攤銷費用 | 6,382 | 5,805 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -680 | 490 | ||||
| 利息費用 | 16,802 | 17,227 | ||||
| 利息收入 | -31,830 | -39,871 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,210 | 17,688 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,681 | -39,250 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 244,923 | 220,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,969 | -751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 469,785 | -64,613 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,598 | 26,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,378 | -7,063 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,285 | 22,538 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,068 | -12,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,946 | -13,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,629 | -49,173 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | 113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -202,933 | -71,232 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,201 | 287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,079 | -8,510 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 898 | -5,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,888 | 24,115 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,256 | 858 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -135,028 | 25,981 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,411 | -34,282 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,218 | -83,455 | ||||
| 調整項目合計 | 269,141 | 137,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 953,923 | 750,583 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,288 | -184,491 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 809,635 | 566,092 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,795 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,350,364 | -1,010,065 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,914,355 | 812,917 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -50,918 | -10,330 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 60,025 | 132,452 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -213,857 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 137,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,640 | -220,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,268 | 2,647 | ||||
| 存出保證金增加 | -545 | -699 | ||||
| 取得無形資產 | -1,503 | -9,818 | ||||
| 收取之利息 | 31,830 | 39,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -844,144 | -125,958 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 142,425 | 250,905 | ||||
| 短期借款減少 | -278,041 | -421,314 | ||||
| 舉借長期借款 | 640,000 | 480,000 | ||||
| 償還長期借款 | -585,000 | -500,000 | ||||
| 發放現金股利 | -213,114 | -284,152 | ||||
| 現金減資 | -284,152 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,999 | -17,127 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,278 | -53,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -631,159 | -544,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 192,531 | 121,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -473,137 | 16,406 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,877,336 | 1,860,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,404,199 | 1,877,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,404,199 | 1,877,336 | ||||