| 民國105年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,038 | 107,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,038 | 107,984 |
| 折舊費用 | 67,768 | 70,729 |
| 攤銷費用 | 2,666 | 1,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,321 | 50 |
| 利息費用 | 4,797 | 4,256 |
| 利息收入 | -6,465 | -8,639 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -45 |
| 處分投資損失（利益） | -13,908 | -4,276 |
| 收益費損項目合計 | 53,540 | 63,675 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,684 | -2,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | 280,931 | 321,393 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,832 | 9,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,041 | 2,734 |
| 存貨（增加）減少 | -70,565 | -117,775 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,717 | 24,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,658 | 5,796 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,532 | 243,464 |
| 應付票據增加（減少） | 496 | 507 |
| 應付帳款增加（減少） | -153,053 | -246,618 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,004 | 1,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,720 | -57,521 |
| 預收款項增加（減少） | -4,969 | 1,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,576 | 19,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,694 | 331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223,520 | -280,599 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,988 | -37,135 |
| 調整項目合計 | 44,552 | 26,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,590 | 134,524 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,790 | -28,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,800 | 106,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -620,023 | -799,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 677,877 | 116,379 |
| 取得備供出售金融資產 | -3,500 | -64,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 619,295 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -50,442 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 125,163 | 51,071 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -24,861 | -76,672 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 30,322 | 215,370 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 73,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,766 | -29,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 109 |
| 存出保證金減少 | 142 | 150 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,484 |
| 收取之利息 | 6,465 | 8,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,819 | 63,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -228,879 | -89,100 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 24,990 |
| 舉借長期借款 | 780,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -754,000 | -61,000 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 3,078 |
| 支付之利息 | -5,234 | -4,453 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,113 | -126,485 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,283 | -72,398 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,223 | -29,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,102,306 | 1,404,199 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,152,529 | 1,375,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,152,529 | 1,375,006 |