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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,978 | 281,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,978 | 281,276 | ||||
| 折舊費用 | 142,685 | 131,297 | ||||
| 攤銷費用 | 3,975 | 4,567 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,140 | -3,530 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,990 | -3,185 | ||||
| 利息費用 | 10,807 | 10,658 | ||||
| 利息收入 | -3,160 | -7,249 | ||||
| 股利收入 | -1,863 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 222 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 389 | -1,127 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,941 | -12,335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 112,984 | 119,096 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -59,007 | 1,631 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -243,675 | -9,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,053 | 16,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -398 | -3,735 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,118 | 176,119 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 187 | -44,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,457 | -7,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -363,415 | 127,775 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,624 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30 | 1,022 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 467,551 | 9,462 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 222 | -158 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,348 | -15,408 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,645 | 14,135 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -2,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,894 | 21,679 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,739 | -16,311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 412,341 | 11,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,926 | 139,354 | ||||
| 調整項目合計 | 161,910 | 258,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,888 | 539,726 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,825 | -59,319 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,063 | 480,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,069,466 | -1,395,992 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,833,044 | 976,945 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -34,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 29,511 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 95,172 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -642,966 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 658,787 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,698 | -135,164 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 2,289 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -518 | ||||
| 存出保證金減少 | 82 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -617 | -1,074 | ||||
| 收取之利息 | 3,160 | 7,395 | ||||
| 收取之股利 | 1,863 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,607 | -439,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 444,167 | 90,718 | ||||
| 舉借長期借款 | 570,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,055,000 | -380,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 94 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -10,230 | -10,951 | ||||
| 非控制權益變動 | -40,595 | -42,199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,564 | -142,432 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,856 | -90,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,252 | -192,114 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,208 | 1,271,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,026,956 | 1,078,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,026,956 | 1,078,933 | ||||