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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,791 | 640,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 652,791 | 640,434 | ||||
| 折舊費用 | 285,065 | 269,716 | ||||
| 攤銷費用 | 7,564 | 9,024 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,349 | -2,575 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,821 | -9,911 | ||||
| 利息費用 | 25,313 | 21,906 | ||||
| 利息收入 | -15,018 | -18,569 | ||||
| 股利收入 | -1,864 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143 | 815 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,128 | 1,601 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,011 | -30,042 | ||||
| 收益費損項目合計 | 234,150 | 241,965 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,171 | -18,021 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 197,226 | 318,519 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,743 | -38,677 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,403 | -7,485 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,696 | 187,002 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,402 | -28,866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -159 | -987 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,915 | 411,485 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 31,264 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -195 | 780 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -301,772 | 72,812 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21 | -940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,180 | 27,186 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,269 | 6,269 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -44,512 | 19,432 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,145 | 29,395 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,780 | -18,710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,960 | 136,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,045 | 547,709 | ||||
| 調整項目合計 | 142,105 | 789,674 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,896 | 1,430,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -163,249 | -128,495 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 631,647 | 1,301,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,719 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,568 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,581,463 | -2,382,460 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,442,308 | 1,884,621 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -159,721 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 109,496 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 95,818 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -1,621,200 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 1,449,596 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -21,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,085 | -329,151 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,780 | 2,584 | ||||
| 存出保證金增加 | -396 | -723 | ||||
| 取得無形資產 | -601 | -3,195 | ||||
| 收取之利息 | 15,018 | 18,867 | ||||
| 收取之股利 | 1,864 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,726 | -957,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,883 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -66,368 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,650,000 | 1,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,360,000 | -1,200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,478 | 1,187 | ||||
| 發放現金股利 | -321,902 | -278,982 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -50,109 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -24,860 | -21,684 | ||||
| 非控制權益變動 | -40,595 | -42,199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,105 | -408,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,675 | -33,188 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,141 | -96,839 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,208 | 1,271,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,349 | 1,174,208 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,349 | 1,174,208 | ||||