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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659,962 | 652,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 659,962 | 652,791 | ||||
| 折舊費用 | 308,236 | 285,065 | ||||
| 攤銷費用 | 4,691 | 7,564 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,286 | -1,349 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54,065 | -66,832 | ||||
| 利息費用 | 31,984 | 25,313 | ||||
| 利息收入 | -36,414 | -15,018 | ||||
| 股利收入 | -3,217 | -1,864 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,820 | 143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,529 | 1,128 | ||||
| 其他項目 | -13 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 256,197 | 234,150 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,975 | -24,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,886 | 197,226 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,702 | 5,743 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,278 | -16,403 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16 | -27 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 133,812 | -22,696 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,768 | 11,402 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,071 | -159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,704 | 150,915 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,168 | 31,264 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -190 | -195 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,044 | -301,772 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,893 | -21 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -100,944 | 81,831 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,176 | -6,269 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -44,512 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,607 | 1,494 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -159 | -4,780 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,043 | -242,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,339 | -92,045 | ||||
| 調整項目合計 | 186,858 | 142,105 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 846,820 | 794,896 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187,474 | -163,249 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 659,346 | 631,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -219,560 | -44,719 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,568 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,065,493 | -2,581,463 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,501,146 | 2,442,308 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,921 | -192,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,415 | 2,780 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -396 | ||||
| 存出保證金減少 | 922 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -654 | -601 | ||||
| 收取之利息 | 36,414 | 15,018 | ||||
| 收取之股利 | 3,217 | 1,864 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,154,486 | -311,726 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 236,941 | 81,883 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,630,000 | 1,650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,410,000 | -1,360,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,478 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,027 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,180 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -317,702 | -321,902 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,109 | ||||
| 支付之利息 | -29,595 | -24,860 | ||||
| 非控制權益變動 | -53,339 | -40,595 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | -64,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,478 | -117,675 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,700,452 | 138,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,349 | 1,174,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,012,801 | 1,312,349 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,012,801 | 1,312,349 | ||||