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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,093 | 237,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,093 | 237,496 | ||||
| 折舊費用 | 147,395 | 156,351 | ||||
| 攤銷費用 | 1,801 | 2,463 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,037 | 805 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,789 | -35,768 | ||||
| 利息費用 | 15,280 | 15,495 | ||||
| 利息收入 | -27,241 | -11,463 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,654 | 165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 464 | -601 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 24 | 0 | ||||
| 其他項目 | -32 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,211 | 127,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,137 | -12,808 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 572,957 | 31,984 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,432 | 24,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,886 | 3,927 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 36 | -3,541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,503 | 65,086 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,095 | -12,639 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,242 | -905 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 688,530 | 95,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,392 | -18,300 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -104 | -190 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -154,013 | 44,935 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,552 | 842 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,697 | -129,165 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,176 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,308 | 16,571 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154 | -88 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,996 | -85,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 543,534 | 10,071 | ||||
| 調整項目合計 | 676,745 | 137,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 925,838 | 375,014 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,290 | -76,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 853,548 | 298,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,382 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,147,906 | -836,291 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 630,121 | 786,995 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,006 | -61,247 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 1,934 | ||||
| 存出保證金減少 | 324 | 84 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -33 | ||||
| 收取之利息 | 27,241 | 11,463 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -581,595 | -97,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 279,235 | 269,201 | ||||
| 舉借長期借款 | 660,000 | 780,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,290,000 | -1,150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 40 | ||||
| 存入保證金減少 | -734 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,645 | -8,336 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -11,893 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -14,596 | -14,207 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -53,339 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,633 | -176,641 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,632 | 20,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -193,312 | 45,330 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,012,801 | 1,312,349 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,819,489 | 1,357,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,819,489 | 1,357,679 | ||||