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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,485 | 364,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,485 | 364,172 | ||||
| 折舊費用 | 164,088 | 171,854 | ||||
| 攤銷費用 | 638 | 747 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,317 | -848 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,245 | -348 | ||||
| 利息費用 | 26,213 | 14,801 | ||||
| 利息收入 | -77,119 | -32,210 | ||||
| 股利收入 | -4,715 | -708 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,306 | -2,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 841 | 320 | ||||
| 其他項目 | -38 | -169 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,040 | 150,789 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -59,671 | -21,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 459,117 | -61,738 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,734 | 5,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,014 | 19,409 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,467 | -209,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,299 | 1,800 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,410 | -1,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 515,550 | -267,502 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,145 | -52,631 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 46 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,660 | 28,259 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 735 | -1,572 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -120,258 | -36,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,709 | 26,195 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -6,217 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,624 | -42,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 341,926 | -310,141 | ||||
| 調整項目合計 | 430,966 | -159,352 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 768,451 | 204,820 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -245,921 | -112,623 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,530 | 92,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,831 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,873 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,057,888 | -2,315,146 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,195,660 | 1,836,582 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,693 | -627,887 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,016 | 709,231 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,806 | -118,534 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 572 | 71 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,685 | -419 | ||||
| 取得無形資產 | -487 | -285 | ||||
| 收取之利息 | 77,119 | 32,210 | ||||
| 收取之股利 | 1,042 | 708 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 235,723 | -488,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,113,118 | 6,288,795 | ||||
| 短期借款減少 | -4,083,015 | -5,202,958 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 1,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,100,000 | -2,430,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,709 | -5,719 | ||||
| 支付之利息 | -27,781 | -13,888 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -903,387 | -63,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,264 | 87,936 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,398 | -371,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,592,802 | 1,713,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,379,404 | 1,341,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,379,404 | 1,341,255 | ||||