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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,264 | 203,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,264 | 203,518 | ||||
| 折舊費用 | 55,000 | 64,932 | ||||
| 攤銷費用 | 1,215 | 624 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,458 | -952 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,022 | -4,940 | ||||
| 利息費用 | 13,053 | 13,423 | ||||
| 利息收入 | -49,318 | -42,431 | ||||
| 股利收入 | -67 | -11 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,210 | -967 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | 1 | ||||
| 其他項目 | -1 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,059 | 29,678 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 133,218 | -46,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,101 | 647,323 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,269 | 8,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,484 | -19,905 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,989 | 242 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,836 | 27,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,747 | 3,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,770 | 620,233 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,717 | -22,858 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2,880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,848 | -448,887 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,972 | -41,560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,202 | -880 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,901 | -514,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,869 | 105,718 | ||||
| 調整項目合計 | 64,928 | 135,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,192 | 338,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,502 | -47,358 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,690 | 291,556 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -600,073 | -199,410 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 682,769 | 170,319 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,534 | -47,867 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 94,822 | 36,837 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,960 | -27,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -592 | -2,302 | ||||
| 收取之利息 | 49,318 | 42,431 | ||||
| 收取之股利 | 67 | 11 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,946 | -27,497 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,078,394 | 2,437,745 | ||||
| 短期借款減少 | -2,036,363 | -2,725,370 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,432 | 403,401 | ||||
| 償還長期借款 | -450,451 | -810,437 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,664 | -2,982 | ||||
| 支付之利息 | -13,103 | -15,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -420,755 | -713,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,226 | 46,604 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,893 | -402,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 996,940 | 1,827,870 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 918,047 | 1,425,045 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 918,047 | 1,425,045 | ||||