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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,121 | 442,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,121 | 442,786 | ||||
| 折舊費用 | 103,390 | 129,066 | ||||
| 攤銷費用 | 2,371 | 1,622 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,002 | 14,811 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,621 | -6,784 | ||||
| 利息費用 | 24,618 | 26,542 | ||||
| 利息收入 | -90,067 | -87,180 | ||||
| 股利收入 | -4,010 | -33 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,645 | -1,945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,341 | 1,389 | ||||
| 其他項目 | -1 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,378 | 77,487 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 157,637 | -38,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,091 | 617,321 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 905 | 15,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 89,267 | 12,777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,490 | 42,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,964 | 2,263 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,716 | 2,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,960 | 654,195 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 68,521 | -24,296 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,426 | -687,223 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,194 | -17,691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -52,082 | -8,391 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,214 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,181 | -740,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,779 | -86,620 | ||||
| 調整項目合計 | 231,157 | -9,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 606,278 | 433,653 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -244,295 | -183,421 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 361,983 | 250,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,476,194 | -1,890,140 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,615,788 | 1,334,722 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,589 | -142,142 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,088 | 205,548 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,730 | -60,055 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,034 | -2,407 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,980 | ||||
| 收取之利息 | 90,067 | 87,180 | ||||
| 收取之股利 | 4,010 | 33 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 309,627 | -470,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,190,695 | 4,125,775 | ||||
| 短期借款減少 | -3,017,411 | -3,965,144 | ||||
| 舉借長期借款 | 104,061 | 935,204 | ||||
| 償還長期借款 | -965,857 | -1,465,067 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,159 | -5,994 | ||||
| 支付之利息 | -25,088 | -28,987 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -718,759 | -404,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,613 | 67,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,762 | -556,954 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 996,940 | 1,827,870 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 785,178 | 1,270,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 785,178 | 1,270,916 | ||||