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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,097 | -4,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,097 | -4,439 | ||||
| 折舊費用 | 58,228 | 53,154 | ||||
| 攤銷費用 | 1,013 | 1,210 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,105 | -245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36 | 425 | ||||
| 利息費用 | 10,812 | 18,438 | ||||
| 利息收入 | -5,928 | -9,249 | ||||
| 股利收入 | -146 | -1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,015 | 718 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,177 | -4,156 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8 | 150 | ||||
| 其他項目 | 21,313 | 10,665 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 83,069 | 71,109 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,778 | 76,327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,031 | -13,693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 186,174 | 50,129 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,401 | -7,902 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -187,473 | -198,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,808 | -17,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,301 | -110,992 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,865 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,924 | 99,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,033 | 47,206 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,968 | -18,946 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -496 | -224 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -138 | -95 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,490 | 127,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,791 | 16,274 | ||||
| 調整項目合計 | 224,860 | 87,383 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,763 | 82,944 | ||||
| 收取之利息 | 7,897 | 9,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 121 | -5,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,781 | 87,085 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,323 | 756 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -100,470 | -207,842 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 47,363 | 159,410 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -210,193 | -94,653 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,408 | -44,711 | ||||
| 存出保證金增加 | 618 | -14,361 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,433 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -325 | -1,152 | ||||
| 收取之股利 | 146 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,946 | -201,119 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 556,910 | 328,846 | ||||
| 短期借款減少 | -560,918 | -505,786 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -464,149 | -228,156 | ||||
| 支付之利息 | -11,033 | -19,102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,190 | -224,198 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,568 | 110,543 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,787 | -227,689 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,684,855 | 2,504,000 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,368,068 | 2,276,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,368,068 | 2,276,311 | ||||