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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,219 | -34,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,219 | -34,218 | ||||
| 折舊費用 | 65,842 | 58,228 | ||||
| 攤銷費用 | 1,148 | 1,013 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,342 | -2,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -354 | ||||
| 利息費用 | 11,469 | 10,812 | ||||
| 利息收入 | -5,452 | -5,928 | ||||
| 股利收入 | 0 | -146 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,262 | 1,015 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -787 | ||||
| 其他項目 | 4,526 | 21,321 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,453 | 83,069 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,778 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,284 | 39,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,538 | 186,174 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,378 | -2,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,687 | -187,473 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,268 | -32,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,155 | 5,301 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,865 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -104,227 | 16,924 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,216 | 133,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,632 | -8,968 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 170 | -496 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -17 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,912 | 136,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,243 | 141,912 | ||||
| 調整項目合計 | 106,696 | 224,981 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,477 | 190,763 | ||||
| 收取之利息 | 7,567 | 7,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,972 | 121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,072 | 198,781 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,323 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,224 | -100,470 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 47,363 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,371 | -87,875 | ||||
| 存出保證金增加 | 219 | 618 | ||||
| 其他金融資產增加 | 106,305 | -210,193 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,155 | -325 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 146 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,774 | -348,413 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 507,425 | 556,910 | ||||
| 短期借款減少 | -420,177 | -560,918 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -208,750 | -464,149 | ||||
| 支付之利息 | -12,535 | -12,566 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,037 | -180,723 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,264 | 13,568 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,545 | -316,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,649 | 1,684,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,342,194 | 1,368,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,194 | 1,368,068 | ||||