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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,518 | 68,406 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,518 | 68,406 | ||||
| 折舊費用 | 134,645 | 115,303 | ||||
| 攤銷費用 | 2,311 | 1,992 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,947 | -2,178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -982 | ||||
| 利息費用 | 22,928 | 21,970 | ||||
| 利息收入 | -10,516 | -12,255 | ||||
| 股利收入 | -348 | -250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,119 | 1,736 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,788 | -2,968 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,359 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,693 | 1,712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,456 | 124,080 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,966 | 44,467 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,022 | 70,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,319 | -7,253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 153,769 | -218,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,747 | 29,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 283,823 | -75,322 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -69,733 | 84,393 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,951 | -45,247 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,397 | -12,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 168 | 2,372 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,927 | 24,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,896 | -51,145 | ||||
| 調整項目合計 | 293,352 | 72,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,834 | 141,341 | ||||
| 收取之利息 | 11,672 | 12,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,590 | -9,025 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,916 | 145,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,388 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -668,937 | -130,986 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 587,023 | 149,623 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,253 | -183,569 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 1,891 | ||||
| 其他金融資產增加 | 78,287 | -65,157 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,297 | -439 | ||||
| 收取之股利 | 348 | 250 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,660 | -218,999 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,135,020 | 1,308,608 | ||||
| 短期借款減少 | -1,033,291 | -1,276,630 | ||||
| 舉借長期借款 | 410,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -341,250 | -689,583 | ||||
| 支付之利息 | -25,697 | -21,376 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,782 | 21,019 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,973 | 68,224 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,065 | 15,349 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,649 | 1,684,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,430,714 | 1,700,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,430,714 | 1,700,204 | ||||