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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,568 | 139,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,568 | 139,672 | ||||
| 折舊費用 | 268,722 | 237,386 | ||||
| 攤銷費用 | 4,761 | 4,104 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,113 | 386 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,073 | ||||
| 利息費用 | 46,568 | 45,748 | ||||
| 利息收入 | -18,896 | -25,263 | ||||
| 股利收入 | -952 | -618 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,678 | 7,020 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,609 | -2,207 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,613 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,073 | 5,716 | ||||
| 收益費損項目合計 | 318,063 | 271,199 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 90,344 | -2,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,295 | 70,543 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,623 | -22,011 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 217,387 | -214,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,506 | 10,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 371,143 | -152,393 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,090 | 120,765 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,773 | 1,910 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,729 | -174 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 662 | -934 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | 82 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,777 | 116,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 303,366 | -35,552 | ||||
| 調整項目合計 | 621,429 | 235,647 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,861 | 375,319 | ||||
| 收取之利息 | 20,852 | 25,631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,202 | -36,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 590,511 | 364,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,570 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,037,926 | -134,434 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,019,902 | 178,869 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -372,588 | -445,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 3,980 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,386 | -347,499 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,076 | -24,553 | ||||
| 收取之股利 | 952 | 618 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,953 | -755,556 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,363,853 | 2,538,700 | ||||
| 短期借款減少 | -1,399,410 | -2,532,117 | ||||
| 舉借長期借款 | 610,000 | 1,250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -582,500 | -1,370,833 | ||||
| 發放現金股利 | -34,320 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -22,852 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -53,546 | -53,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,775 | -167,618 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,884 | 143,955 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,667 | -415,206 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,649 | 1,684,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,323,316 | 1,269,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,323,316 | 1,269,649 | ||||