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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,486 | -29,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,486 | -29,518 | ||||
| 折舊費用 | 125,598 | 134,645 | ||||
| 攤銷費用 | 2,427 | 2,311 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,962 | -2,947 | ||||
| 利息費用 | 21,471 | 22,928 | ||||
| 利息收入 | -7,195 | -10,516 | ||||
| 股利收入 | -241 | -348 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,260 | 3,119 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,357 | -2,788 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,359 | ||||
| 其他項目 | 2,260 | 2,693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,261 | 155,456 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,613 | 29,966 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,657 | 70,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -278 | 25,406 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,356 | 153,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,029 | 4,660 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,607 | 283,823 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -51,823 | -69,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,976 | -63,951 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,768 | -12,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -530 | 168 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,060 | -14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,205 | -145,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,402 | 137,896 | ||||
| 調整項目合計 | 171,663 | 293,352 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,149 | 263,834 | ||||
| 收取之利息 | 7,956 | 11,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,895 | -15,590 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,210 | 259,916 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -225,808 | -668,937 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 231,211 | 587,023 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,767 | -193,253 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050 | 169 | ||||
| 其他金融資產增加 | 67,927 | 78,287 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,911 | -7,297 | ||||
| 收取之股利 | 61 | 348 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,237 | -203,660 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 516,796 | 1,135,020 | ||||
| 短期借款減少 | -404,018 | -1,033,291 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,953 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 490,146 | 410,000 | ||||
| 償還長期借款 | -453,750 | -341,250 | ||||
| 支付之利息 | -24,501 | -25,697 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,626 | 144,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,517 | -39,973 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 255,082 | 161,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,323,316 | 1,269,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,578,398 | 1,430,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,578,398 | 1,430,714 | ||||