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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,595 | -28,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,595 | -28,568 | ||||
| 折舊費用 | 248,118 | 268,722 | ||||
| 攤銷費用 | 5,256 | 4,761 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 969 | -4,113 | ||||
| 利息費用 | 45,386 | 46,568 | ||||
| 利息收入 | -14,013 | -18,896 | ||||
| 股利收入 | -252 | -952 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,862 | 7,678 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,872 | 4,609 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,613 | ||||
| 其他項目 | 9,553 | 3,073 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,007 | 318,063 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,511 | 90,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,875 | 55,295 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 414 | 19,623 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,527 | 217,387 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,839 | -11,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,316 | 371,143 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,855 | 34,090 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 261,563 | -87,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,743 | -14,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 199 | 662 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,111 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,053 | -67,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,263 | 303,366 | ||||
| 調整項目合計 | 153,744 | 621,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 242,339 | 592,861 | ||||
| 收取之利息 | 15,012 | 20,852 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,140 | -23,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,211 | 590,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -384,962 | -1,037,926 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 404,862 | 1,019,902 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,926 | -372,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050 | 169 | ||||
| 其他金融資產增加 | 187,618 | -28,386 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,026 | -9,076 | ||||
| 收取之股利 | 252 | 952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,132 | -426,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 820,117 | 1,363,853 | ||||
| 短期借款減少 | -597,961 | -1,399,410 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 944,160 | 610,000 | ||||
| 償還長期借款 | -773,750 | -582,500 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -34,320 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,852 | ||||
| 支付之利息 | -49,872 | -53,546 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 392,694 | -118,775 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119,703 | 8,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 395,070 | 53,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,323,316 | 1,269,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,718,386 | 1,323,316 | ||||