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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,794 | 34,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,794 | 34,486 | ||||
| 折舊費用 | 120,262 | 125,598 | ||||
| 攤銷費用 | 2,698 | 2,427 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 430 | -1,962 | ||||
| 利息費用 | 24,432 | 21,471 | ||||
| 利息收入 | -5,934 | -7,195 | ||||
| 股利收入 | -281 | -241 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,710 | 4,260 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,148 | -4,357 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,875 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,372 | 2,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,416 | 142,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,910 | 10,613 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,863 | 102,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -278 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,859 | -39,356 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,394 | -8,029 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,700 | 65,607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,159 | -51,823 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,888 | 53,976 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,914 | -7,768 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -99 | -530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,625 | -30,060 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,685 | -36,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,985 | 29,402 | ||||
| 調整項目合計 | -10,569 | 171,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,363 | 206,149 | ||||
| 收取之利息 | 6,102 | 7,956 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,162 | -22,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,423 | 191,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -145,060 | -225,808 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 88,447 | 231,211 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,333 | -149,767 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 759 | 1,050 | ||||
| 其他金融資產減少 | 54,416 | 67,927 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -670 | -1,911 | ||||
| 收取之股利 | 281 | 61 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,160 | -77,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,121,957 | 516,796 | ||||
| 短期借款減少 | -1,155,677 | -404,018 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 49,953 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 490,146 | ||||
| 償還長期借款 | -357,240 | -453,750 | ||||
| 支付之利息 | -26,872 | -24,501 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,832 | 174,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,213 | -33,517 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -323,628 | 255,082 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,718,386 | 1,323,316 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,758 | 1,578,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,758 | 1,578,398 | ||||